Futures Trading Tekniske Indikatorer

Beginner039s Guide To Trading Futures Velkommen til Beginners Guide to Trading Futures. Denne veiledningen vil gi en generell oversikt over futuresmarkedet, samt beskrivelser av noen av de instrumenter og teknikker som er felles for markedet. Som vi ser, er det terminkontrakter som dekker mange forskjellige klasser av investeringer (dvs. aksjeindeks, gull, appelsinjuice) og det er umulig å gå i detalj på hver av disse. Det foreslås derfor at hvis du etter å ha lest denne veiledningen bestemmer deg for å begynne å handle med futures, bruker du litt tid på å studere det spesifikke markedet der du er interessert i handel. Som med enhver innsats, jo mer innsats du legger til forberedelse, desto større er dine odds for suksess når du faktisk begynner. Viktig merknad: Mens futures kan brukes til å effektivt sikre andre investeringsposisjoner, kan de også brukes til spekulasjon. Å gjøre det har potensialet for store belønninger på grunn av innflytelse (som vil bli diskutert i større detalj senere), men bærer også overordnet store risikoer. Før du begynner å handle med futures, bør du ikke bare forberede så mye som mulig, men også være helt sikker på at du er i stand til og villig til å godta eventuelle økonomiske tap du måtte lide. Den grunnleggende strukturen i denne veiledningen er som følger: Vi vil begynne med en generell oversikt over futuresmarkedet, inkludert en diskusjon om hvordan futures fungerer, hvordan de skiller seg fra andre finansielle instrumenter, og forstår fordelene og ulempene med innflytelse. I seksjon 2 vil vi fortsette å se på noen hensyn før handel, for eksempel hva meglerfirmaet du kan bruke, de forskjellige typer futureskontrakter som er tilgjengelige og de ulike typer handler du kan ansette. Seksjon tre vil da fokusere på evaluering av futures, inkludert grunnleggende og teknisk analyse teknikker samt programvarepakker som kan være nyttige. Endelig vil avsnitt 4 i denne veiledningen gi et eksempel på en futureshandel, ved å se et trinnvis blikk på instrumentvalg, markedsanalyse og handelstiltak. Ved slutten av denne veiledningen bør du ha en grunnleggende forståelse av hva som er involvert i trading futures, og et godt grunnlag for å starte videre studier hvis du har bestemt at futures trading er for deg. Lær å holde tapene dine til et minimum og konsekvent produsere positive resultater. Beginner039s guide til handel med fast inntekt It039 er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler - sørg for at du vet hvordan du skal utarbeide dem selv. Det er risiko for enhver handel du tar, men så lenge du kan måle risiko, kan du klare det. We039ll gir en trinnvis introduksjon om hvordan man investerer - og lykkes - i dette markedet. Ofte stilte spørsmål Mens begge begrepene ofte brukes til å beskrive utførelsen av en investering, er avkastning og retur ikke en og samme. Lær hvordan agenter, mæglere og meglere ofte betraktes som de samme, men i realiteten har disse eiendomsstillinger forskjellige. Fordi svært få eiendeler varer for alltid, krever en av hovedprinsippene for periodiseringsregnskap at en eiendel koster seg proporsjonalt. Et variabelt rentelån er et lån hvor renten på den utestående saldoen varierer som markedsrente. Ofte stilte spørsmål Mens begge begrepene ofte brukes til å beskrive utførelsen av en investering, er avkastning og retur ikke en og samme. Lær hvordan agenter, mæglere og meglere ofte betraktes som de samme, men i realiteten har disse eiendomsstillinger forskjellige. Fordi svært få eiendeler varer for alltid, krever en av hovedprinsippene for periodiseringsregnskap at en eiendel koster seg proporsjonalt. Et variabelt rentelån er et lån hvor renten på den utestående saldoen varierer som markedsrente. De beste indikatorene for den moderne handelsmannen Traders avhengig av tekniske indikatorer for å forutsi markedsbevegelser pleide å bli latter og avskediget som kooks, men moderne handelsmenn tar hensyn til disse morsomme linjene på toppen av prisdiagrammer. Eksempler på felles tekniske indikatorer inkluderer Relative Strength Index, Money Flow Index, Stochastics, MACD og Bollinger Bands. Vi spurte noen eksperter hvilke indikatorer de ser på i dagens markeder for å forbli suuccessful. Heres hva de sa. Om forfatteren Lauren er redaksjonell assistent for Futures Magazine. Hun ble uteksaminert fra DePaul University i 2013 med en grad på engelsk. Tekniske indikatorer og varer Tekniske indikatorer er tilleggsverktøy brukt av teknikeren for å utvikle råvareprognoser. I denne delen vil du undersøke noen av de mer populære tekniske indikatorene som brukes til å supplere de grunnleggende analytiske verktøyene for støtte, motstand og trendlinjer. Disse inkluderer flytende gjennomsnitt og oscillatorer. Det bevegelige gjennomsnittet er en trend-indikator som er enkel å konstruere og en av de mest brukte mekaniske trendene som følger med. Et glidende gjennomsnitt, som navnet antyder, representerer et gjennomsnitt av en bestemt datatype som beveger seg gjennom tiden. Den vanligste måten å beregne glidende gjennomsnitt er å jobbe fra de siste 10 dagene av sluttkursene. Hver dag legges den siste lukkedagen (dag 11) til summen, og den eldste lukkedagen (dag 1) trekkes fra. Den nye summen deles deretter av totalt antall dager (10) og det resulterende gjennomsnittet beregnes. Formålet med det bevegelige gjennomsnittet er å følge utviklingen i en prisutvikling. Det glidende gjennomsnittet er en utjevningsenhet. Gjennom gjennomsnittlig data produseres en jevnere linje, noe som gjør det mye enklere å se den underliggende trenden. Beslutningen om hvilken tidsperiode som skal inkluderes (10 dager, 30 dager, 40 dager) samt typen av diagram (daglig, ukentlig eller månedlig) er en subjektiv som du må gjøre for deg selv. Hvis en kortere tidsperiode brukes (dvs. 10 dagers glidende gjennomsnitt), vil den resulterende trendlinjen vise en større grad av trendvariasjon enn et lengre siktende glidende gjennomsnitt, slik at den underliggende trenden kan være vanskeligere å bestemme. Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er ansatt (dvs. 40 dagers glidende gjennomsnitt) vil tidsforsinkelsen mellom transformasjonen fra en opptrend til en downtrend bli forsinket lenge etter at prisendringen er på vei. På enkelte markeder er det mer fordelaktig å bruke et kortere sikt glidende gjennomsnitt, og i andre viser et lengre siktmiddel å være mer nyttig. Vanligvis brukes sluttkursen til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, men også åpning, høy, lav og midtpunkt for handelsverdiene kan også velges. Flere typer bevegelige gjennomsnitt kan beregnes. Noen analytikere mener at en tyngre vekting skal gis til de nyeste dataene, og i et forsøk på å rette opp dette problemet, konstruere andre typer flytende avenges, som det lineært vektede og eksponensielt glattede glidende gjennomsnittet. Den vanligste søknaden er det enkle glidende gjennomsnittet som diskutert ovenfor. I et enkelt glidende gjennomsnitt får hver dags pris lik vekt. Det bevegelige gjennomsnittet er tegnet på linjediagrammet på toppen av den aktuelle handelsdagen og sammen med den dagens prishandling. Når den daglige sluttkursen beveger seg over flytende hev, genereres et kjøpesignal. Når den daglige sluttkursen beveger seg under glidende gjennomsnitt, genereres et salgssignal. Hvis et veldig korttidsgennemgangsnivå er ansatt, vil mange kryssoverføringer forekomme slik at næringsdrivende kan bli utsatt for mange falske signaler og høyere provisjonskostnader for handel. Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er brukt, kan det være for langsomt å svare på en endring i trenden, og forsinker mye av fortjenestepotensialet. En kortere periode med flytende heving fungerer best i et sidelengs trendmarked, slik at næringsdrivende kan fange flere av de kortere svingene. En lengre bevegelig heving fungerer best i trending markeder, slik at næringsdrivende kan holde trenden og minimere sjansen for å bli fanget i kortsiktige rettelser. Den riktige tilnærmingen er å bruke et kortere gjennomsnitt i ikke-trendingperioder og et lengre gjennomsnitt i trender. Flytte gjennomsnitt er trend etter systemer som ikke har prognostiseringsmuligheter. De brukes kun til å hjelpe til med å identifisere den underliggende trenden og som et hjelpemiddel for å komme inn og ut av markedet. En av de største fordelene ved å bruke et glidende gjennomsnitt er at det i naturen følger trenden og ved å velge en passende tidsperiode, tillater overskudd å løpe og tap som skal kuttes ned. Dette systemet fungerer best når markeder er trending. Under hakkede eller sidelengs markeder vil en ikke-trending metode som en oscillator gi bedre resultater. En oscillator er et ekstremt nyttig verktøy som gir den tekniske handelsmannen muligheten til å handle med ikke-trending markeder hvor prisene svinger i horisontale bånd av støtte og motstand. I denne situasjonen trender trenden etter systemer som det bevegelige gjennomsnittet ikke tilfredsstillende, så mange falske signaler genereres. Oscillatoren kan også brukes til å gi teknikken en advarsel om kortsiktige markedsekstrakter, ofte referert til som overkjøpte og oversolgte forhold. Oscillatorer gir en advarsel om at en trend mister momentum før situasjonen blir tydelig i prishandlingen som refereres til som divergens. Som det er tilfellet med andre typer tekniske verktøy, er det tider når oscillatorer er mer nyttige enn andre og de er ikke ufeilbare. Konseptet av momentum er den mest grunnleggende anvendelsen av oscillatoranalyse. Momentum måler prisendringstakten ved å kontinuerlig ta prisforskjeller for et fast tidsintervall. Formelen for momentum er: Hvor C er dagens marked, og Cx er nær x dager før. For å bygge en 10-dagers momentlinje trekkes dagens sluttkurs fra sluttkursen for 10 dager siden. Hvis den siste sluttkursen er lavere enn sluttkursen 10 dager før, genereres et negativt tall. Omvendt dersom dagens sluttkurs er høyere enn sluttkursen for 10 dager siden, vil det bli generert et positivt tall. Disse verdiene er så plottet på toppen eller bunnen av linjediagrammet med en horisontal nulllinje i midten. Som med den flytende høyden, kan antall dager valgt for å beregne oscillatoren variere, med kortere sikt-oscillatorer (5 dager) som produserer en mer sensitiv linje med mer uttalt svingninger. En lengre sikt-oscillator (20 dager) gir en jevnere linje der oscillatorsvingninger er mindre uttalt. Ved å tegne prisforskjeller over en fast tidsperiode studerer teknikeren kursendringer i prisutviklingen. Hvis prisene stiger og momentumlinjen er over null og stigende, vil en akselererende opptrend være på plass. Hvis momentlinjen begynner å flate ut, indikerer frekvensen som sent at opptrenden har avgitt og gir teknikken en ledende indikasjon på at opptrenden kan komme til en slutt. På grunn av arten av konstruksjonen vil momentumlinjen alltid føre prisaksjonen. Det vil føre til forskyvning eller tilbakegang av prisene med noen få dager, og vil da avta mens den nåværende prisutviklingen fortsatt er i kraft før du går i motsatt retning ettersom prisene begynner å avvike. Den mest fulgte momentum-oscillatoren i teknisk analyse er Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). Formelen for RSI er som følger: RSI er tegnet på en graf med en vertikal skala fra null til hundre, med fremhevede horisontale linjer trukket med skalerte verdier på 30 og 70. Den horisontale aksen tilsvarer tidslinjen på linjen diagram. Fortolkning av RSI er todelt. Først er områdene på diagrammet over sytti og under tretti, kritiske områder for teknikeren. Når indikatoren ligger i området over 70, sies markedet å være overkjøpt. Når indikatoren er i området under 30, sies markedet å bli solgt. Disse vilkårene refererer til en markedstilstand der prisene har gått for altfor raskt, slik at teknikeren kan forvente en korreksjon skal finne sted før markedet gjenopptar sin trend. En av de mest verdifulle måtene å benytte en oscillator på er å se etter en divergens. En divergens beskriver en situasjon når utviklingen av oscillatoren beveger seg i en annen retning enn den rådende prisutviklingen. I en uptrend oppstår divergens når prisene fortsetter å stige, men oscillatoren klarer ikke å bekrefte prisflyttet til nye høyder. Dette gir ofte en tidlig varsel om en mulig prisfall og kalles bearish eller negativ divergens. I en downtrend, hvis oscillatoren ikke klarer å bekrefte en ny lav prisutvikling, eksisterer det en positiv eller bullish divergens, som advarer om et potensielt prisforskudd. Et viktig krav til divergensanalyse er at divergensen skal finne sted i nærheten av oscillator-ekstremer på henholdsvis 70 og 30. Ulike diagrammønstre vises på RSI-indikatoren, samt støtte - og motstandsnivåer. Trendlinjeanalyse kan da brukes til å oppdage endringer i trenden til RSI. Prosessen med å oppdatere RSI på daglig basis blir sterkt tilrettelagt ved å få tilgang til tekniske analyseprogrammer på en personlig datamaskin for å utføre beregningene og plotte indikatoren på stolpediagrammet.